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A股险守3200点,半导体材料景气向上,光刻胶成最耀眼明星

诺哈网2023-05-25 17:42:390

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来源 Wind万得

5月24日,A股三大股指集体跳空低开,午后扩大跌幅,上证指数收跌1.28%,报3204.75点,再度考验3200点关口;深证成指跌0.84%,创业板指跌0.36%。

// 市场维持分化格局 //

个股表现分化明显,两市共计2029只股票上涨,2905只股票下跌,平盘有235只股票。

北向资金尾盘加速流出,全天净卖出44.82亿元;其中沪股通净卖出13.79亿元,深股通净卖出31.04亿元。

“特色估值”连续遭遇外资抛售,中国平安连续5日遭减仓,工商银行、招商银行和中国建筑同步遭净流出,仅农业银行多日获加仓。

5月24日龙虎榜中,机构席位资金净卖出5796万元,其中,净买入的个股15只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是登康口腔、漫步者、华纬科技等。

登康口腔当日下跌2.81%。龙虎榜数据显示,机构净买入5599.31万元,营业部席位合计净卖出833.01万元。

// 光刻胶领涨两市 //

5月24日,权重股集体低迷,科技股信仰归来,光刻胶指数上涨5.07%,成两市最耀眼明星。

个股方面,容大感光20%涨停;南大光电、晶瑞电材、上海新阳、彤程新材、广信材料、飞凯材料、芯碁微装等跟涨。

// 半导体材料景气向上 //

从2023一季报来看,多家半导体材料公司业绩大超预期。Wind数据显示,相关光刻胶、半导体材料47家A股公司,今年一季度40家公司实现盈利,盈利占比超过85成;40家盈利公司中,19家公司业绩实现增长。

其中,TCL中环以22.53亿元的盈利,排名第一;石英股份以8.21亿元的盈利,排名第二;杭氧股份、昊华科技、三安光电、深南电路、雅克科技、巨化股份等公司盈利排名居前。

TCL科技5月19日在投资者互动平台表示,公司以半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务为核心主业。公司将继续优化业务结构,进一步聚焦资源于主业发展,实现全球领先的战略目标。

从业绩增幅来看,石英股份、沪硅产业、上海新阳、广信材料、侨源股份、亚光科技增幅超过100%;安集科技、容大感光、TCL中环、芯碁微装、江丰电子、金宏气体增幅排名靠前。

// 机构看好半导体材料国产替代机遇 //

中信证券表示,国产替代与自主可控是产业链长期主线,关注国产材料与零部件龙头企业。

从需求角度看,材料端产品主要包括存量市场和增量市场两部分。存量市场与现有晶圆厂稼动率挂钩,取决于下游终端消费需求的景气度。增量市场与晶圆厂新增产能挂钩,取决于设备采购、安装、调试、运行的进度。在当前海外对华产业限制的大背景下,国产替代与自主可控是半导体产业的长期主线。国内先进制程新建产能受限程度较大,而成熟制程的扩产当前看预期有所好转。因此,国内半导体材料市场预计仍能随成熟制程的产能扩张保持持续增长,同时细分材料领域验证导入速度有望大幅加快。具备技术优势、有供应案例的龙头公司市占率有望快速提升,充分受益国产化驱动。

中金公司称,随着晶圆厂稼动率逐步回暖,半导体材料需求有望于1H23迎来拐点。且展望2024年,随着稼动率持续回暖、晶圆厂产能增加、国产化率提升三大因素驱动,国内半导体材料需求有望迎来大幅增长。

国信证券表示,长期来看,我国集成电路产业必将走上独立自主创新之路,管制新规将进一步催化设备及材料端国产化趋势,特别是在成熟制程,预计国产材料及设备能够得到更多的验证资源和机会,国产替代周期有望缩短。

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责任编辑:王涵

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